Спеціалізована пересувна механізована колона № 241

Приватне акціонерне товариство

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА № 241"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01039911
4. Місцезнаходження
08300Київська Бориспiльський р-нм. Бориспіль вул. Запорізька, буд. 16
5. Міжміський код, телефон та факс
(04595) 6-25-90(04595) 6-25-90
6. Електронна поштова адреса
mbk@mbk.biz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 		11.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці http://www.spmk241.mbk.biz.ua в мережі Інтернет 11.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)
Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види
діяльності 		–
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб –
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря –
5. Інформація про рейтингове агентство –
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та
кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 		–
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб
емітента 		X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента
акціями емітента 		X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше
акцій емітента 		X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди –
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується
емітент 		–
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента –
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом –
4) інформація про похідні цінні папери –
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством
акцій) власних акцій протягом звітного періоду 		–
13. Опис бізнесу –
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність
емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою
вартістю) 		X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних
видів продукції 		–
5) інформація про собівартість реалізованої продукції –
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів 		–
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів 		–
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 		–
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних
паперів 		–
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про
іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 		X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій –
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного
покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його
співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 		–
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття
з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 		–
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного
покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 		–
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних
облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 		–
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних
облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 		–
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків
сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 		–
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів –
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів –
23. Основні відомості про ФОН –
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН –
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН –
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН –
27. Правила ФОН –
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) –
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) 		–
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) –
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових
облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта
(частини
об’єкта) житлового будівництва) 		–
34. Примітки
1. Вiдповiдно пiдпункту 5 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти – акціонерні товариства. 2. Види економiчної дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню (для здiйснення яких необхiднi вiдповiднi дозволи) вiдсутнi. 3. Емітент не приймав і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 4. З огляду на невелику кількість акціонерів Товариства, кількість яких не перевищує 100 (сто) осіб, створення посади Корпоративного секретаря ПрАТ "СПМК-241" Статутом Товариства не передбачено. 5. Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акцiями Товариства не володiє. Через зазначенi ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 6. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 8. Фізичні особи, що володіють 10 % (десятьма відсотками) i бiльше акцiй Товариства, вiдсутнi. 10. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про дивіденди не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 11. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про осіб, послугами яких користується емітент не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 12.1) Цiннi папери емітента на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, торгiвля цінними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Цiннi папери iнших емiтентiв протягом звiтного перiоду Товариством не придбавались i не продавались. Держава акцiями емітента не володiє. Акцiї та іншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, Товариством протягом звiтного перiоду не випускались. 12.2) Облiгацiї Товариством не випускались. 12.3) Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались. 12.4) Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 12.5) Акцiї власної емiсiї Товариством протягом звiтного перiоду не викупались. 13. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію щодо опису бізнесу не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 14.4) – 14.5) Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод не перевищує 5 млн. грн. 14.6) Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом звітного періоду не приймалися. 14.7) Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів протягом звітного періоду не приймалися. 14.8) Рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, протягом звітного періоду не приймалися. 15. Боргові цінні папери Товариством не випускались. 18. – 19. Iпотечнi облiгацiї Товариством не випускались. 20. Прострочка сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до iпотечного покриття, вiдсутня. 21. – 22. Товариство не випускало iпотечнi сертифiкати. 23. – 27. Товариство не випускало сертифiкати ФОН. 29. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію щодо тексту аудиторського висновку (звіту) не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 31. Товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 32. Товариство не є (не виступає) поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів. 33. Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подiй, а саме: 01.01.1970. В зв'язку з тим, що поле "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ" не передбачає зазначення літерних даних, а поле "Поштовий індекс" передбачає зазначення виключно 5 (п’яти) знаків поштових індексів, що діють в межах України, реєстраційний номер (код) Компанії "ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/ "0000294779" слід рахувати як "НЕ 294779", а поштовий індекс "03026" відповідно – "3026". Незаповненнi графи Звiту вважати такими, що мають "нульове" значення, або свiдчать про вiдсутнiсть подiї.
III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА № 241"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00, № 098677
3. Дата проведення державної реєстрації
26.12.1995
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
260285.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
42.21Будівництво трубопроводів
36.00Забір, очищення та постачання води
43.99Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Києві
2) МФО банку
380333
3) поточний рахунок
26004014250043
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Києві
5) МФО банку
380333
6) поточний рахунок
26004014250043
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада* Голова Правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бойко Анатолій Пантелеймонович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1944
5)Освіта** Середня спецiальна, Київський механічний технікум, Технік-технолог
6)Стаж роботи (років)** 54
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "СПМК–241", Голова Правлiння
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.04.2017 5 (п'ять) рокiв
9)Опис Призначено на посаду Голови Правлiння 04 квітня 2017 року згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол № б/н від 29.03.2017 р.) в зв'язку з необхідністю призначення нового персонального складу Правління Товариства. Термiн повноважень – 5 (п'ять) рокiв. Має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, видавати довiреностi, вiд iменi Товариства укладати та пiдписувати трудовi договори i контракти, делегувати виконання окремих функцiй iншим членам Правлiння та (або) працiвникам Товариства. Здiйснює керівництво поточною дiяльнiстю Товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв, рiшень Правлiння, вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України. Користується правом розпоряджатися коштами Товариства. Оплата працi – згiдно штатного розкладу. Посадова особа додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах не отримує. Посад "за сумiсництвом" на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Перелiк попереднiх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Голова Правлiння ПрАТ "СПМК–241". Стаж роботи (рокiв) – 54. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

1)Посада* Член Правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горохольський Микола Миколайович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1962
5)Освіта** Середня спецiальна, Прилуцький технікум гідромеліорації та електрифікації сільського господарства, Технік-електрик
6)Стаж роботи (років)** 37
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "СПМК–241", Головний механік
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.04.2017 5 (п'ять) рокiв
9)Опис Призначено на посаду Члена Правлiння 04 квітня 2017 року згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол № б/н від 29.03.2017 р.) в зв'язку з необхідністю призначення нового персонального складу Правління Товариства. Термiн повноважень – 5 (п'ять) рокiв. У складi Правлiння здiйснює керівництво поточною дiяльнiстю Товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв, рiшень Правлiння, вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв вiдповiдно до планiв дiяльностi Товариства. Основне мiсце роботи – ПрАТ "СПМК-241", Головний механiк. Оплата працi – згiдно штатного розкладу. Посадова особа додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах не отримує. Посад "за сумiсництвом" на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Перелiк попереднiх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний механiк ПрАТ "СПМК–241". Стаж роботи (рокiв) – 37. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ярмоленко Наталія Валентинівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1976
5)Освіта** Середня спецiальна, Київський машинобудівний технікум, Бухгалтерський облік
6)Стаж роботи (років)** 20
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРОБУД ІНВЕСТ", Головний бухгалтер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.05.2013 Безстроково
9)Опис Призначена безстроково на посаду Головного бухгалтера за сумісництвом згідно Наказу Голови Правління Товариства №16-к від 14.05.2013 р. в зв'язку з необхідністю призначення Головного бухгалтера Товариства. До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться: – забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; – органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Оплата працi – згiдно штатного розкладу. Посадова особа додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах не отримує. Основне мiсце роботи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРОБУД ІНВЕСТ" (03110, м. Київ, Солом'янський район, вул. Пироговського, буд. 19, корп. 4, код ЄДРПОУ: 32420308), Головний бухгалтер. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Перелiк попереднiх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Гловний бухгалтер ТОВ "ДОБРОБУД ІНВЕСТ". Стаж роботи (рокiв) – 20. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

1)Посада* Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Космина Олександр Сергійович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1958
5)Освіта** Вища, Київський автомобільно-дорожній інститут, Інженер-механік
6)Стаж роботи (років)** 37
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ЕН ЕС АЙ БУД", Головний механік
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2016 3 (три) роки
9)Опис Обрано на посаду Члена Наглядової ради 22 квітня 2016 року згiдно рiшення річних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № б/н від 22.04.2016 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. На засіданні Наглядової Ради Товариства, яке відбулося 22 квітня 2016 року (Протокол № б/н від 22.04.2016 р.) фізичну особу Космину Олександра Сергійовича обрано Головою Наглядової Ради Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Органiзовує роботу, скликає засiдання та головує на засіданнях Наглядової ради Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях Наглядової ради. Має право бути присутнiм на засiданнях Правлiння Товариства. Пiдписує вiд iменi Товариства трудовi контракти з Головою та членами Правлiння Товариства. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Є представником акціонера – Компанії "ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/ (Реєстраційний номер (код): НЕ 294779, місцезнаходження: Арх. Макаріу ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5–й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр), що володіє у сукупності 859486 штуками простих іменних акцій, що становить 82,5522 % від загального розміру статутного капіталу Товариства. Уповноважений представник посадової особи винагороди за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради не отримує, додаткова винагорода у грошовiй чи натуральнiй формах не виплачувалась. Основне мiсце роботи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН ЕС АЙ БУД" (01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 28/2, нежиле приміщення 43, код ЄДРПОУ: 33785199), Головний механік. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Перелiк попереднiх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний механік ТОВ "ЕН ЕС АЙ БУД". Стаж роботи (рокiв) – 37. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1)Посада* Член Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шило Галина Василівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1959
5)Освіта** Вища, Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка, Економіст
6)Стаж роботи (років)** 39
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ЕН ЕС АЙ БУД", Головний бухгалтер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2014 5 (п'ять) рокiв
9)Опис Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії 25 квітня 2014 року згiдно рiшення річних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол 1/2014 вiд 25.04.2014 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Ревізійної комісії Товариства. Термiн повноважень – 5 (п'ять) рокiв. У складi Ревiзiйної комiсiї приймає участь в перевiрках фiнансової дiяльностi Товариства, очолює певний напрямок роботи. Має право отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для виконання функцiй. Доповiдає Голові Ревізійної комісії Товариства про результати своєї роботи та приймає участь складанні актів за результатами проведення перевірок фiнансової дiяльностi Товариства. Посадова особа винагороди за виконання обов'язкiв Голови Ревізійної комісії не отримує, додаткова винагорода у грошовiй чи натуральнiй формах не виплачувалась. Основне мiсце роботи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН ЕС АЙ БУД" (01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 28/2, нежиле приміщення 43, код ЄДРПОУ: 33785199), Головний бухгалтер. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Перелiк попереднiх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ТОВ " ЕН ЕС АЙ БУД ". Стаж роботи (рокiв) – 39. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1)Посада* Член Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондаренко Ольга Олександрівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1972
5)Освіта** Вища, Київський університет ім. Тараса Шевченка, Юрист
6)Стаж роботи (років)** 28
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "ЗОКМ", Старший юрисконсульт
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2014 5 (п'ять) рокiв
9)Опис Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії 25 квітня 2014 року згiдно рiшення річних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол 1/2014 вiд 25.04.2014 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Ревізійної комісії Товариства. Термiн повноважень – 5 (п'ять) рокiв. У складi Ревiзiйної комiсiї приймає участь в перевiрках фiнансової дiяльностi Товариства, очолює певний напрямок роботи. Має право отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для виконання функцiй. Доповiдає Голові Ревізійної комісії Товариства про результати своєї роботи та приймає участь складанні актів за результатами проведення перевірок фiнансової дiяльностi Товариства. Посадова особа винагороди за виконання обов'язкiв Голови Ревізійної комісії не отримує, додаткова винагорода у грошовiй чи натуральнiй формах не виплачувалась. Основне мiсце роботи – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ" (84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Героїв Праці, буд. 42, код ЄДРПОУ: 00195452), Старший юрисконсульт. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Перелiк попереднiх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Старший юрисконсульт ПрАТ "ЗОКМ". Стаж роботи (рокiв) – 28. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сидоренко Михайло Григорович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1958
5)Освіта** Вища, Горьківський політехнічний інститут імені А. О. Жданова, Інженер-хімік-технолог
6)Стаж роботи (років)** 33
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН ЕС АЙ БУД", Директор
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2016 3 (три) роки
9)Опис Обрано на посаду Члена Наглядової ради 22 квітня 2016 року згiдно рiшення річних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № б/н від 22.04.2016 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Правління Товариства шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях Наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Посадова особа винагороди за виконання обов’язків не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Посадова особа винагороди за виконання обов'язкiв Члена Наглядової ради не отримує, додаткова винагорода у грошовiй чи натуральнiй формах не виплачувалась. Основне мiсце роботи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН ЕС АЙ БУД" (01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 28/2, нежиле приміщення 43, код ЄДРПОУ: 33785199), Директор. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Перелiк попереднiх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "ЕН ЕС АЙ БУД". Стаж роботи (рокiв) – 33. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Є акціонером Товариства, що володіє у сукупності 4224 штуками простих іменних акцій, що становить 0,4057 % від загального розміру статутного капіталу Товариства.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мінченко Анатолій Каленикович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1939
5)Освіта** Вища, Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут імені Ф. Е. Дзержинського, Інженер-механік
6)Стаж роботи (років)** 60
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "УКРПІДШИПНИК", Голова Наглядової ради
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2016 3 (три) роки
9)Опис Обрано на посаду Члена Наглядової ради 22 квітня 2016 року згiдно рiшення річних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № б/н від 22.04.2016 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Правління Товариства шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях Наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Посадова особа винагороди за виконання обов’язків не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Посадова особа винагороди за виконання обов'язкiв Члена Наглядової ради не отримує, додаткова винагорода у грошовiй чи натуральнiй формах не виплачувалась. Основне мiсце роботи – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПІДШИПНИК" (84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, буд. 6, пов. 3, код ЄДРПОУ: 13495470), Голова Наглядової ради. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Перелiк попереднiх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Директор ПрАТ "УКРПІДШИПНИК". Стаж роботи (рокiв) – 60. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Є акціонером Товариства, що володіє у сукупності 4223 штуками простих іменних акцій, що становить 0,4056 % від загального розміру статутного капіталу Товариства.

1)Посада* Голова Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Новосельцева Наталія Петрівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1953
5)Освіта** Вища, Харківський юридичний інститут, Юрист
6)Стаж роботи (років)** 45
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "УКРПІДШИПНИК", Директор з правового забезпечення
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2014 5 (п'ять) рокiв
9)Опис Обрано на посаду Голови Ревізійної комісії 25 квітня 2014 року згiдно рiшення річних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол 1/2014 вiд 25.04.2014 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Ревізійної комісії Товариства. Термiн повноважень – 5 (п'ять) рокiв. Органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства з метою забезпечення контролю за фiнансово–господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства. Керує проведенням перевiрок фiнансової дiяльностi Товариства та забезпечує їх нормативно–правову базу. Має право отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для виконання функцiй. Доповiдає Загальним Зборам акцiонерiв та/або Наглядовiй радi Товариства про результати перевiрок i подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу на засiданнях Правлiння Товариства та при обговореннi питань порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Посадова особа винагороди за виконання обов'язкiв Голови Ревізійної комісії не отримує, додаткова винагорода у грошовiй чи натуральнiй формах не виплачувалась. Основне мiсце роботи – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПІДШИПНИК" (84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, буд. 6, пов. 3, код ЄДРПОУ: 13495470), Директор з правового забезпечення. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Перелiк попереднiх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Директор з правового забезпечення ПрАТ "УКРПІДШИПНИК". Стаж роботи (рокiв) – 45. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правління Бойко Анатолій Пантелеймонович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Правління Горохольський Микола Миколайович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Головний бухгалтер Ярмоленко Наталія Валентинівна 10 0.00090000000 10 0 0 0
Голова Наглядової ради Космина Олександр Сергійович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Ревізійної комісії Шило Галина Василівна 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Ревізійної комісії Бондаренко Ольга Олександрівна 10 0.00090000000 10 0 0 0
Член Наглядової ради Сидоренко Михайло Григорович 4224 0.40570000000 4224 0 0 0
Член Наглядової ради Мінченко Анатолій Каленикович 4223 0.40560000000 4223 0 0 0
Голова Ревізійної комісії Новосельцева Наталія Петрівна 10 0.00090000000 10 0 0 0
Усього 8477 0.814 8477 0 0 0
Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій
емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Компанія "ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/ 0000294779 03026 Кіпр Лімасол Лімасол Арх. Макаріу ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх 859486 82.5522 859486 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 859486 82.5522 859486 0

_______________

* Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.04.2017
Кворум зборів** 99.273
Опис Перелік питань, що розглядалися на річних (чергових) Загальних зборах акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори"): 1. Припинення повноважень членів Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної комісії; 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік; 3. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2016 році; 4. Звіт Наглядової Ради, звіт Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії; 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Проведення Загальних зборів ініційовано рішенням Наглядової ради Товариства. Порядок денний Загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства, пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів не надходило. Результати розгляду питань порядку денного Загальних зборів (Протокол № б/н від 21.04.2017 р.): З першого питання порядку денного "Припинення повноважень членів Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної комісії" прийнято рішення: "1. Припинити повноваження Голови Лічильної комісії – Головного бухгалтера Ярмоленко Наталії Валентинівни, Секретаря Лічильної комісії Виноградової Ірини Львівни, обраних рішенням чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 22.04.2016 р. 2. Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, Головою Лічильної комісії обрати Головного бухгалтера Ярмоленко Наталію Валентинівну, Секретарем Лічильної комісії – Виноградову Ірину Львівну". Результати голосування: "ЗА" – 863730 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, голосуючих з питання першого порядку денного Загальних зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ БРАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 нуль бюлетенів, що включають в себе 0 голосів. З другого питання порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік" прийнято рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік". Результати голосування: "ЗА" – 863730 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, голосуючих з питання другого порядку денного Загальних зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ БРАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 нуль бюлетенів, що включають в себе 0 голосів. З третього питання порядку денного "Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2016 році" прийнято рішення: "Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік". Результати голосування: "ЗА" – 863730 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, голосуючих з питання третього порядку денного Загальних зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ БРАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 нуль бюлетенів, що включають в себе 0 голосів. З четвертого питання порядку денного "Звіт Наглядової Ради, звіт Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії" прийнято рішення: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити звіт Правління Товариства за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік". Результати голосування: "ЗА" – 863730 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, голосуючих з питання четвертого порядку денного Загальних зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ БРАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 нуль бюлетенів, що включають в себе 0 голосів. З п’ятого питання порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік" прийнято рішення: "У зв’язку із відсутністю чистого прибутку і значним зменшенням в 2016 році збитків Товариства попереднього періоду, дивіденди акціонерам за звітний період не нараховувати та не виплачувати". Результати голосування: "ЗА" – 863730 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, голосуючих з питання п'ятого порядку денного Загальних зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ БРАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 нуль бюлетенів, що включають в себе 0 голосів. Пропозицій щодо скликання у 2017 роцi позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства не надходило.
 

_______________

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

1.Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
29.11.2010 711/10/1/10 Територіальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в мiстi Києвi та Київськiй областi UA4000148308 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 1041143 260285.75 100
Опис Цiннi папери емітента на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, торгiвля цінними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Акцiї власної емiсiї Товариством протягом звiтного перiоду не викупались. Цiннi папери iнших емiтентiв протягом звiтного перiоду Товариством не придбавались i не продавались. Держава акцiями емітента не володiє. Акцiї та іншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, Товариством протягом звiтного перiоду не випускалися.
 
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 759.6 688.1 0 0 759.6 688.1
будівлі та споруди 664.2 626.7 0 0 664.2 626.7
машини та обладнання 92.5 59.5 0 0 92.5 59.5
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 2.9 1.9 0 0 2.9 1.9
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 759.6 688.1 0 0 759.6 688.1
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будiвлi та споруди – 10-30 рокiв; Машини та обладнання – 12-15 рокiв, Транспортнi засоби – 5-10 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв становить 3382,0 тис. грн., нараховано зносу – 2693,9 тис. грн., залишкова вартість основних засобів – 688,1 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв – 79,7 %. Коефiцiєнт використання основних засобiв – 88,6 %. Володiння основними засобами здiйснюється Товариством на правах власностi на постiйнiй основi. На даний час Товариство не визначилось щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв в зв'язку з дефiцитом грошових коштiв та необхiднiстю залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є занадто високою. В результатi, за звiтний перiод суттєвих змiн у складi основних засобiв не вiдбувалося. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались.
Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -9014.4 -7170.5
Статутний капітал (тис. грн.) 260.3 260.3
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 260.3 260.3
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -9274,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -9274,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -7430,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -7430,8 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.
Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Вiдсутнi 01.01.1970 0 0 01.01.1970
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
Вiдсутнi 01.01.1970 0 0 01.01.1970
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
Вiдсутнi 01.01.1970 0 0 01.01.1970
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
Вiдсутнi 01.01.1970 0 0 01.01.1970
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, Товариством не випускалися. 01.01.1970 0 0 01.01.1970
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Вiдсутнi 01.01.1970 0 X 01.01.1970
Податкові зобов’язання X 27 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 13137.2 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 13164.2 X X
Опис: Кредитами банкiв Товариство не користується, iнвестицiй протягом звiтного перiоду не надходило.
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
29.03.2017 29.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "РЕЙТИНГ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, буд. 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4129 25.01.2018
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**		 д/н д/н д/н д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0382 26.09.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора (01 – безумовно позитивна; 02 – із застереженням; 03 – негативна; 04 – відмова від висловлення думки) 02
Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту 20/03–2 20.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 20.03.2018 28.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 28.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 8000

_______________

* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох
роках?
№
з/п		 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію
акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або
їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
відсотків 		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку
денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових
зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення
статутного капіталу товариства 		X
Прийняття рішення про зменьшення
статутного капіталу товариства 		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради 		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу 		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної
комісії (ревізора) 		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства протягом останніх 3 (трьох) років не скликалися. Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Ні
Інше (зазначити) Позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства протягом останніх 3 (трьох) років не скликалися.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Річні (чергові) Загальні Збори акціонерів Товариства скликаються та проводяться до 30 квітня року наступного за звітним (відповідно до вимог ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства").

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства протягом останніх 3 (трьох) років не скликалися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у
формі заочного голосування? (так/ні) 		Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради – акціонерів 2
членів наглядової ради – представників акціонерів 1
членів наглядової ради – незалежних директорів 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Самооцінка Наглядовою радою Товариства не проводилась.

Самооцінка Наглядовою радою Товариства не проводилась.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради
протягом останніх трьох років? 		4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за
наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети в складi Наглядової ради Товариства не створювались.
Інші (запишіть) Комiтети в складi Наглядової ради Товариства не створювались.

Оцінка роботи комітетів Наглядової ради Товариства не проводилась з огляду на їх відсутність.

Комiтети в складi Наглядової ради Товариства не створювались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного
секретаря? (так/ні) 		Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової
ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку
або збільшення ринкової вартості акцій 		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів
товариства 		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх
документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового
члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно
ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 		X
Було проведено засідання наглядової ради,
на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками 		X
Для нового члена наглядової ради було організовано
спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) 		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на
повторний строк або не було обрано нового члена 		X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено
посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 		Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної
комісії протягом останніх трьох років? 		1
Відповідно до статуту вашого
акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету 		Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу 		Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради 		Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії 		Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу 		Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради 		Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління 		Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій 		Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів 		Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення,
яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх
суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні) 		Так

Чи містить статут або внутрішні документи
акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами
посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах
акціонерного товариства? (так/ні) 		Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про
діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок
цінних паперів 		Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу 		Так Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх
проведення 		Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного
товариства 		Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до
міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) 		Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські
перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього
аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Аудитором, який надає аудиторськi послуги емiтенту у звiтному перiодi є ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "РЕЙТИНГ-АУДИТ"; Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 30687076; Мiсцезнаходження: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, буд. 101; Телефон/факс: (044) 227-70-89, (067) 462-18-20.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом
останніх трьох років? (так/ні) 		Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитором, який надає аудиторськi послуги емiтенту у звiтному перiодi є ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "РЕЙТИНГ-АУДИТ"; Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 30687076; Мiсцезнаходження: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, буд. 101; Телефон/факс: (044) 227-70-89, (067) 462-18-20.

Який орган здійснював перевірки
фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила
перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів 		X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні
послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 		Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство
залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити
іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним
інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство
включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 		Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу,
яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України
протягом останніх трьох років? 		Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс
(принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) 		Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття: 01.01.1970;
яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнi

Чи оприлюднено інформацію про прийняття
акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління?
(так/ні) Ні;
укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнi

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання
кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві
(з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнi
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб”єкта малого підприємництва

Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА № 241" за ЄДРПОУ 01039911
Територія 3210500000 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 42.21 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 5
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: вул. Запорізька, буд. 16, м. Бориспіль, Бориспiльський р-н, Київська область, 08300, Україна, (04595) 6-25-90
1. Баланс
на 31.12.2017 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 576.8 576.8
Основні засоби: 1010 759.6 688.1
– первісна вартість 1011 3382 3382
– знос 1012 ( 2622.4 ) ( 2693.9 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1336.4 1264.9
II. Оборотні активи
Запаси 1100 428.4 429
– у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 1850.1 1850.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 106.5 86.3
– у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 360.5 365
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 21.1 25.2
Витрати майбутніх періодів 1170 1.9 0
Інші оборотні активи 1190 107.3 114.3
Усього за розділом II 1195 2875.8 2869.9
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 15 15
Баланс 1300 4227.2 4149.8

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 260.3 260.3
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 820 820
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -8250.8 -10094.7
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 -7170.5 -9014.4
II. Довгострокові забов”язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 9799.4 11551.7
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
– товари, роботи, послуги 1615 759.1 731.8
розрахунками з бюджетом 1620 25.3 27
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
– зі страхування 1625 0.3 0
– з оплати праці 1630 21.6 20.1
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 792 833.6
Усього за розділом IІІ 1695 1598.3 1612.5
ІV. Зобов”язання, пов”язані з необоротними активами, утримуваними для
продажу та групами вибуття 		1700 0 0
Баланс 1900 4227.2 4149.8

Звіт про фінансові результати
за 2017 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 779 631.1
Інші операційні доходи 2120 ( 0 ) ( 0 )
Інші доходи 2240 0 958.4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 779 1589.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 486.7 ) ( 404.6 )
Інші операційні витрати 2180 ( 386.7 ) ( 322.7 )
Інші витрати 2270 ( 1749.5 ) ( 1718.6 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 2622.9 ) ( 2445.9 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285) 2290 ( -1843.9 ) ( -856.4 )
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -1843.9 -856.4
Примітки до балансу Фiнансова звiтнiсть формується згiдно П(С)БО – 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та П(С)БО – 2 "Баланс".
Примітки до звіту про фінансові
результати 		Фiнансова звiтнiсть формується згiдно П(С)БО – 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та П(С)БО – 3 "Звiт про фiнансовi результати". Дивіденди у звітному періоді не нараховувались і не виплачувались в зв'язку з наявнiстю збиткiв.
Керівник Бойко Анатолiй Пантелеймонович
Головний бухгалтер Ярмоленко Наталія Валентинівна